资阳市住房公积金管理中心2015年部门决算编制的说明

2016-12-15 22:16:43  

  • 一、基本职能及主要工作
    资阳市住房公积金中心履行下列职责:编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。2015年重点工作完成情况:归集稳步增长,保障能力提高,新增归集额12.1亿元。贷款快速增长,稳定房地产市场作用突出,全年为5010户职工发放贷款12.1亿元。各项业务保持良好的发展态势,获省住建厅2015年度目标考核一等奖。
    二、部门概况
    资阳市住房公积金管理中心属一级预算事业单位。中心总编制26名,其中全额拨款事业编制7名,自收自支事业编制19名,其他临聘22名。实有在职人员总数48人,其中财政人员7人,自收自支事业人员19人,其他临聘人员22人;退休人员2人。
    三、收支决算总体情况
    2015年财政拨款收入决算总额为610万元,其中:当年财政公共预算拨款收入96万元,政府性基金预算收入514万元。
    2015年财政拨款支出决算总额为603万元,其中:一般公共服务支出89万元,社会保障和就业0.21万元,医疗卫生2.52万元,住房保障支出4.04万元,城乡社区支出507万元,年末结转和结余7万元。
    四、财政拨款支出决算情况
    2015年财政拨款支出主要用于保障我中心正常运转、完成日常工作任务以及承担全市住房公积金事业发展相关工作。 
    基本支出,是用于保障我中心市本级及管理部正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    项目支出,是用于保障我中心市本级及管理部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
    按支出功能分类主要用于以下方面:
    (一)一般公共服务支出89万元,主要用于:工资、津贴等。
    (二)社会保障和就业支出0.21万元,主要用于:社保缴费。
    (三)医疗卫生支出2.52万元,主要用于:医疗保险支出。
    (四)住房保障支出4.04万元,主要用于:住房公积金支出。
    (五)城乡社区支出507万元,主要用于政府性基金人员工资、绩效、津贴等支出。
    五、财政拨款“三公”经费情况
    (一)因公出国(境)经费
    2015年我中心无因公出国(境)经费。
    (二)公务接待费
    2015年公务接待费1.7万元,较2014年决算下降。
    2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    (三)公务用车购置及运行维护费
    2015年车辆运行维护费支出13.05万元,用于到省上出差,到县上检查工作,到各大银行办理业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
    附表1.***2015年收支决算总表
    附表2.***2015年收入总表
    附表2-1.***2015年支出总表
    附表2-2.***2015年财政拨款支出明细表
    附表2-3.***2015年人员支出财政拨款决算明细表
    附表2-4.***2015年日常公用支出财政拨款决算明细表
    附表2-5.***2015年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
    附表3.***2015年“三公”经费财政拨款支出决算表
                                                                                              资阳市住房公积金管理中心
                                                                                                           2016 年 9  月 22 日
      收入支出决算总表    
          财决01表
    编制单位:资阳市住房公积金管理中心(本级) 2015年度   金额单位:元
    收入 支出
    项目 2015年决算数 项目 2015年决算数
    一、财政拨款收入 6,101,732.00 一、一般公共服务支出 890,932.00
      其中:政府性基金预算财政拨款 5,143,100.00 二、外交支出 0.00
    二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00
    三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
    四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
    五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
    六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00
        八、社会保障和就业支出 2,100.00
        九、医疗卫生与计划生育支出 25,200.00
        十、节能环保支出 0.00
        十一、城乡社区支出 5,070,083.71
        十二、农林水支出 0.00
        十三、交通运输支出 0.00
        十四、资源勘探信息等支出 0.00
        十五、商业服务业等支出 0.00
        十六、金融支出 0.00
        十七、援助其他地区支出 0.00
        十八、国土海洋气象等支出 0.00
        十九、住房保障支出 40,400.00
        二十、粮油物资储备支出 0.00
        二十一、其他支出 0.00
        二十二、债务还本支出 0.00
        二十三、债务付息支出 0.00
    本年收入合计 6,101,732.00 本年支出合计 6,028,715.71
    七、用事业基金弥补收支差额 0.00 六、结余分配 0.00
    八、年初结转和结余 3,918,751.76     其中:转入事业基金 0.00
        其中:经营结余 0.00 七、年末结转和结余 3,991,768.05
            其中:经营结余 0.00
            其中:年末财政拨款结转和结余 3,991,768.05
    收入总计 10,020,483.76 支出总计 10,020,483.76

     

                收入决算表        
                        财决03表
    编制单位:资阳市住房公积金管理中心(本级)   2015年度       金额单位:元
    项目 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    支出功能分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3 4 5 6 7
    合计 6,101,732.00 6,101,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服务支出 890,932.00 890,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 885,932.00 885,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010350   事业运行 885,932.00 885,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20199 其他一般公共服务支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2019999   其他一般公共服务支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社会保障和就业支出 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20803 财政对社会保险基金的补助 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080302   财政对失业保险基金的补助 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 25,200.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21005 医疗保障 25,200.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100502   事业单位医疗 25,200.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城乡社区支出 5,143,100.00 5,143,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21207 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 5,143,100.00 5,143,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120701   管理费用支出 5,143,100.00 5,143,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 40,400.00 40,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 40,400.00 40,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公积金 40,400.00 40,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。
              支出决算表        
                      财决04表
    编制单位:资阳市住房公积金管理中心(本级) 2015年度       金额单位:元
    项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    支出功能分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3 4 5 6
    合计 6,028,715.71 5,450,104.49 578,611.22 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服务支出 890,932.00 890,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 885,932.00 885,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010350   事业运行 885,932.00 885,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20199 其他一般公共服务支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2019999   其他一般公共服务支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社会保障和就业支出 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20803 财政对社会保险基金的补助 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080302   财政对失业保险基金的补助 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 25,200.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21005 医疗保障 25,200.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100502   事业单位医疗 25,200.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城乡社区支出 5,070,083.71 4,491,472.49 578,611.22 0.00 0.00 0.00
    21207 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 5,070,083.71 4,491,472.49 578,611.22 0.00 0.00 0.00
    2120701   管理费用支出 5,070,083.71 4,491,472.49 578,611.22 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 40,400.00 40,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 40,400.00 40,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公积金 40,400.00 40,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。
                一般公共预算财政拨款收入支出决算表        
                        财决07表
    编制单位:资阳市住房公积金管理中心(本级)   2015年度       金额单位:元
    项目 财政拨款支出
    支出功能分类科目编码 科目名称 合计 一般公共预算财政拨款支出 政府性基金预算财政拨款支出
    小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
    栏次 1 2 3 4 5 6 7
    合计 6,028,715.71 958,632.00 958,632.00 0.00 5,070,083.71 4,491,472.49 578,611.22
    201 一般公共服务支出 890,932.00 890,932.00 890,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 885,932.00 885,932.00 885,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010350   事业运行 885,932.00 885,932.00 885,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20199 其他一般公共服务支出 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2019999   其他一般公共服务支出 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社会保障和就业支出 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20803 财政对社会保险基金的补助 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080302   财政对失业保险基金的补助 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 25,200.00 25,200.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21005 医疗保障 25,200.00 25,200.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100502   事业单位医疗 25,200.00 25,200.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城乡社区支出 5,070,083.71 0.00 0.00 0.00 5,070,083.71 4,491,472.49 578,611.22
    21207 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 5,070,083.71 0.00 0.00 0.00 5,070,083.71 4,491,472.49 578,611.22
    2120701   管理费用支出 5,070,083.71 0.00 0.00 0.00 5,070,083.71 4,491,472.49 578,611.22
    221 住房保障支出 40,400.00 40,400.00 40,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 40,400.00 40,400.00 40,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公积金 40,400.00 40,400.00 40,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。
                一般公共预算财政拨款支出决算明细表            
                            财决08表
    编制单位:资阳市住房公积金管理中心(本级)   2015年度           金额单位:元
    项目 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出
    支出功能分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    合计 4,258,105.43 908,779.21 7,800.00 0.00 236,576.91 0.00 944,310.81 2,160,638.50
    201 一般公共服务支出 652,710.00 167,408.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 259,570.00 217,932.00
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 652,710.00 167,408.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 259,570.00 217,932.00
    2010350   事业运行 652,710.00 167,408.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 259,570.00 217,932.00
    208 社会保障和就业支出 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00
    20803 财政对社会保险基金的补助 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00
    2080302   财政对失业保险基金的补助 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 25,200.00 0.00 0.00 0.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00
    21005 医疗保障 25,200.00 0.00 0.00 0.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00
    2100502   事业单位医疗 25,200.00 0.00 0.00 0.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00
    212 城乡社区支出 3,578,095.43 741,371.21 0.00 0.00 209,276.91 0.00 684,740.81 1,942,706.50
    21207 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 3,578,095.43 741,371.21 0.00 0.00 209,276.91 0.00 684,740.81 1,942,706.50
    2120701   管理费用支出 3,578,095.43 741,371.21 0.00 0.00 209,276.91 0.00 684,740.81 1,942,706.50
                       
                       
    注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。
                              一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                        
                                                      财决08-1表
    编制单位:资阳市住房公积金管理中心(本级)                 2015年度                       金额单位:元
    项目 合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
    支出功能分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
    合计 537,319.86 61,566.50 0.00 0.00 0.00 260.00 31,556.00 0.00 0.00 14,844.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 10,100.00 0.00 0.00 357,693.36
    201 一般公共服务支出 102,700.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 10,100.00 0.00 0.00 21,300.00
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 102,700.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 10,100.00 0.00 0.00 21,300.00
    2010350   事业运行 102,700.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 10,100.00 0.00 0.00 21,300.00
    212 城乡社区支出 434,619.86 51,566.50 0.00 0.00 0.00 260.00 31,556.00 0.00 0.00 14,844.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,393.36
    21207 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 434,619.86 51,566.50 0.00 0.00 0.00 260.00 31,556.00 0.00 0.00 14,844.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,393.36
    2120701   管理费用支出 434,619.86 51,566.50 0.00 0.00 0.00 260.00 31,556.00 0.00 0.00 14,844.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,393.36
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
    注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。
                      一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表                  
                                        财决08-2表
    编制单位:资阳市住房公积金管理中心(本级)         2015年度                 金额单位:元
    项目                              
    支出功能分类科目编码 科目名称 合计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出
    栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    合计 506,203.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237,955.20 0.00 0.00 0.00 262,126.00 0.00 0.00 6,122.00
    201 一般公共服务支出 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
    20199 其他一般公共服务支出 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
    2019999   其他一般公共服务支出 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
    212 城乡社区支出 460,803.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237,955.20 0.00 0.00 0.00 221,726.00 0.00 0.00 1,122.00
    21207 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 460,803.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237,955.20 0.00 0.00 0.00 221,726.00 0.00 0.00 1,122.00
    2120701   管理费用支出 460,803.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237,955.20 0.00 0.00 0.00 221,726.00 0.00 0.00 1,122.00
    221 住房保障支出 40,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,400.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 40,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,400.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公积金 40,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,400.00 0.00 0.00 0.00
                                     
                                     
                                     
    注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。
          部门决算相关信息统计表        
    编制单位:资阳市住房公积金管理中心(本级)   2015年度       金额单位:元
    单位编码 单位名称 财政拨款“三公”经费支出
    合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
    小计 公务用车购置费 公务用车运行费
    152101 资阳市住房公积金管理中心(本级) 148,476.00 0.00 130,522.00 0.00 130,522.00 17,954.00
    注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。

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