资阳市住房公积金管理中心2016年部门预算编制的说明

2016-12-15 22:24:14  

  •   一、基本职能及主要工作
    (一)基本职能
    1、编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算、保值和归还;审批住房公积金的提取使用。
    2、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
    (二)2016年重点工作
    重点做好公积金的缴存、提取、使用;购买乐至管理部业务用房;完成机房设备购置及软件更新,完成住房公积金基础数据贯标任务。
    二、部门概况
    资阳市住房公积金中心属一级预算单位,单位无下属二级预算单位。
    三、收支预算情况
    公积金中心2016年收入预算总额为932.45万元
    安排支出预算932.45万元,其中:人员支出482.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等;日常公用支出55.67万元,主要包括办公费、印刷费、水电费等;对个人和家庭的补助支出19.41万元,主要包括住房公积金、独生子女奖励金等;专项支出375万元,用于保障全市公积金业务稳定运转,开展专项业务工作的经费支出。
    四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
        2016年“三公”经费财政拨款预算数17.10万元,其中:公务接待费2.1万元,公务用车购置及运行维护费15万元。
    2016年公务接待费计划用于各地市州中心来考察学习等。   
    (三)单位现有公务用车5辆,其中:轿车4辆,商务车1辆。
    公务用车运行维护费15万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

    批复表1
    收支预算总表
    单位:资阳市住房公积金管理中  
    单位:百元

    收入 支出
                  2016               2016
       
    预算数 预算数
    一、当年财政拨款收入 93,245 一、基本支出 55,745
    二、教育收费收入       人员支出 48,237
    三、经营收入       公用支出 5,567
    四、转移性收入       对个人和家庭的补助支出 1,941
        上级补助收入   二、专项支出 37,500
        附属单位上缴收入       行政运转类 37,500
    五、其他收入       政策性配套类  
            常年性项目  
            经济社会发展类  
            其他刚性支出  
        三、事业单位经营支出  
        四、转移性支出  
           其中:上缴上级支出  
              对附属单位补助支出  
           
           
               93,245            93,245
    六、用事业基金弥补收支差额   五、结转下年  
    七、上年结余      其中:专项资金  
           
                    93,245                 93,24

    批复表2
    部门支出预算表
    单位:资阳市住房公积金管理中心 
     单位:百元

         合计 当年预算安排 上年结转安排
    科目编码 单位 单位名称 当年财政拨款安排 当年教育 当年经营 当年转移性 当年其他 上年财政拨款结转安排 上年教育收费结转安排 上年其他资金结转安排
               
    代码 (科目) 收费安排 收入安排 收入安排 收入安排
        小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
            合计 93,245 93,245 55,745 37,500                                          
            资阳市住房公积金管理中心 9,145 9,145 9,145                                            
    201 3 50 152101   事业运行 8,192 8,192 8,192                                            
    208 3 2 152101   财政对失业保险基金的补助 45 45 45                                            
    210 5 2 152101   事业单位医疗 349 349 349                                            
    221 2 1 152101   住房公积金 559 559 559                                            
            资阳市住房公积金列入基金开支人员专报 84,100 84,100 46,600 37,500                                          
    208 3 2 152102   财政对失业保险基金的补助 112 112 112                                            
    210 5 2 152102   事业单位医疗 864 864 864                                            
    221 2 1 152102   住房公积金 1,382 1,382 1,382                                            
    221 3 2 152102   房公积金管理 81,742 81,742 44,242 37,500                                          

    批复表2-1
    人员支出预算表
    单位:资阳市住房公积金管理中心    
    单位:百元

         合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 绩效工资 其他工资福利支出
    科目编码 科目名称
    ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
          合计 48,237 7,840 956   4,604 8,032 26,805
          一般公共服务支出 5,583 2,248 79   931 2,325  
            政府办公厅(室)及相关机构事务 5,583 2,248 79   931 2,325  
    201 3 50     事业运行 5,583 2,248 79   931 2,325  
          社会保障和就业支出 157       157    
            财政对社会保险基金的补助 157       157    
    208 3 2     财政对失业保险基金的补助 157       157    
          医疗卫生与计划生育支出 1,213       1,213    
            医疗保障 1,213       1,213    
    210 5 2     事业单位医疗 1,213       1,213    
          住房保障支出 41,284 5,592 877   2,303 5,707 26,805
            城乡社区住宅 41,284 5,592 877   2,303 5,707 26,805
    221 3 2     住房公积金管理 41,284 5,592 877   2,303 5,707 26,805



     

    批复表2-2
    公用支出预算表

    单位:资阳市住房公积金管理中心   
    单位:百元

         合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他交通工具运行维护费 其他商品和服务支出
    科目编码 科目名称
    ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
          合计 5,567 200         595 200   100 1,105   220 100 200       350   195 486   106
          一般公共服务支出 2,609           295       305                   56 140   103
            政府办公厅(室)及相关机构事务 2,609           295       305                   56 140   103
    201 3 50     事业运行 2,609           295       305                   56 140   103
          住房保障支出 2,958 200         300 200   100 800   220 100 200       350   139 346   3
            城乡社区住宅 2,958 200         300 200   100 800   220 100 200       350   139 346   3
    221 3 2     住房公积金管理 2,958 200         300 200   100 800   220 100 200       350   139 346   3

    批复表2-3
    对个人和家庭的补助支出预算表
    单位:资阳市住房公积金管理中心 
     单位:百元

         合计 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出
    科目编码 单位名称(科目)
    ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
          合计 1,941                 1,941  
          住房保障支出 1,941                 1,941  
            住房改革支出 1,941                 1,941  
    221 2 1     住房公积金 1,941                 1,941  
                                 
                                 
                                 


    批复表2-4
    专项支出预算表
    单位:资阳市住房公积金管理中心 
    单位:百元

         合计 当年预算安排 上年结转安排
    科目编码 科目名称(项目)
          合计 37,500 37,500  
          住房保障支出 37,500 37,500  
            城乡社区住宅 37,500 37,500  
              住房公积金管理 37,500 37,500  
    221 3 2       诉讼及案件执行支出 1,000 1,000  
    221 3 2       宣传印刷支出 3,500 3,500  
    221 3 2       信息网络及软件购置更新支出 27,000 27,000  
    221 3 2       办公设备购置支出 2,000 2,000  
    221 3 2       租用电路光纤互联网及使用维护支出 4,000 4,000  


    批复表3
    “三公”经费财政拨款预算表
    单位:资阳市住房公积金管理中心   
     单位:百元

    单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
    合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
    小计 公务用车购置费 公务用车运行费
      合计 1,710   1,500   1500 210
    152101 资阳市住房公积金管理中心 1,710   1,500   1500 210


    批复表4

    单位:资阳市住房公积金管理中心   
     单位:百元

                    计量单位 采购数量                                需求时间
    科目编码 单位 单位名称 品目 品名 合计 财政拨款支出数 教育收费资金 经营收入 上级补助资金 其他资金 上年结转
          合计 一般公共预算安排 政府性基金安排 小计 上年一般公共预算结转 上年政府性基金结转 上年教育收费结转 上年其他资金结转
    代码 名称 规格 小计 经费拨款(补助) 行政事业性收费安排 罚没收入安排 国有资源(资产)有偿使用收入安排 专项收入安排 其他非税收入安排
            合计         29,100 29,100 29,100           29,100                      
            资阳市住房公积金列入基金开支人员专报         29,100 29,100 29,100           29,100                      
    221 3 2 152102   办公设备购置支出 台式计算机 台式 15 750 750 750           750                     2016.5
    221 3 2 152102   办公设备购置支出 打印设备 激光 10 150 150 150           150                     2016.3
    221 3 2 152102   办公设备购置支出 扫描仪 日常办公 2 40 40 40           40                     2016.5
    221 3 2 152102   办公设备购置支出 复印机 办公用 2 300 300 300           300                     2016.5
    221 3 2 152102   办公设备购置支出 照相机及器材 数码 1 70 70 70           70                     2016.3
    221 3 2 152102   办公设备购置支出 碎纸机 大容量 4 40 40 40           40                     2016.3
    221 3 2 152102   办公设备购置支出 空调机 柜机 5 240 240 240           240                     2016.5
    221 3 2 152102   办公设备购置支出 传真通信设备 普通纸 3 60 60 60           60                     2016.5
    221 3 2 152102   办公设备购置支出 家具用具 桌椅 10 350 350 350           350                     2016.5
    221 3 2 152102   信息网络及软件购置更新支出 软件开发服务 软件更新 16 27,000 27,000 27,000           27,000                     2016.6
    221 3 2 152102   宣传印刷支出 复印纸 A4、A3 60 100 100 100           100                     2016.1-11

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