资阳市住房公积金管理中心2017年部门预算编制的说明

2017-04-05 10:25:05  

  •     资阳市住房公积金管理中心2017年部门
    预算编制的说明
     
    一、基本职能及主要工作
        (一)基本职能
          1、编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算、保值和归还;审批住房公积金的提取使用。
          2、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
      (二)2017年重点工作
         重点做好住房公积金的缴存、提取、使用;完善新系统功能,方便顾客办理业务。
    二、部门概况
          资阳市住房公积金管理中心属一级预算单位, 无下属二级预算单位。
          资阳市住房公积金管理中心总编制21名,其中全额拨款事业编制7名,其他事业编制14名。在职人员总数45人,其中全额拨款7人,其他事业人员14人,其他临聘人员24人;退休人员2人。
    三、收支预算情况
          资阳市住房公积金管理中心2017年收入预算总额为2675.78万元。
          安排支出预算2675.78万元,其中:人员支出432.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等;日常公用支出61.73万元,主要包括办公费、印刷费、水电费等;对个人和家庭的补助支出23万元,主要包括住房公积金、独生子女奖励金等;专项支出2159万元,主要用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,开展专项业务工作的经费支出以及保障住房支出。
    四、部门预算支出按支出功能分类情况
          资阳市住房公积金管理中心2017年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:
         (一)一般公共服务支出493.44万元。主要用于:市本级、各管理部人员工资、日常运转以及为完成本单位特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括财政供养人员、非税收入人员以及临聘人员基本支出、保障机关事业单位运转附加支出、委托业务、信息化建设及运行维护等方面支出。
          (二)社会保障支出和就业支出10.32万元。主要用于:市本级、各管理部按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险和离退休人员活动经费等支出。
          (三)医疗卫生支出5.01万元。主要用于:市本级、各管理部按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。
          (四)住房保障支出2167.01万元。主要用于:市本级、各管理部按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出以及全市保障住房支出。
        五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
        2017年“三公”经费财政拨款预算数22.1万元,其中:公务接待费2.1万元,公务用车购置及运行维护费20万元。
        (一)2017年公务接待费计划用于各地公积金中心来访学习,省级检查等。   
        (二)单位现有公务用车5辆,其中:轿车4辆,商务车1辆。
    公务用车运行维护费20万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
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          表1
    部门预算收支总表
    单位: 资阳市住房公积金管理中心     单位:百元
    收          入 支             出
    项              目                              2017年预算数 项              目 2017年预算数
    一、一般公共预算拨款收入 267,578 一、一般公共服务支出 49,344
    二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
    三、国有资本经营收入   三、国防支出  
    四、事业收入   四、公共安全支出  
    五、事业单位经营收入   五、教育支出  
    六、其他收入   六、科学技术支出  
        七、文化体育与传媒支出  
        八、社会保障和就业支出 1,032
        九、社会保险基金支出  
        十、医疗卫生与计划生育支出 501
        十一、节能环保支出  
        十二、城乡社区支出  
        十三、农林水支出  
        十四、交通运输支出  
        十五、资源勘探信息等支出  
        十六、商业服务业等支出  
        十七、金融支出  
        十八、援助其他地区支出  
        十九、国土海洋气象等支出  
        二十、住房保障支出 216,701
        二十一、粮油物资储备支出  
        二十二、国有资本经营预算支出  
        二十三、预备费  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
        二十六、债务还本支出  
        二十七、债务利息支出  
        二十八、债务发行费用支出  
           
    本  年  收  入  合  计 267,578 本  年  支  出  合  计 267,578
    八、用事业基金弥补收支差额   二十九、事业单位结余分配   
    九、上年结转   三十、结转下年  
           
    收      入      总      计 267,578 支      出      总      计 267,578
         
     
                              表1-1
    部门预算收入总表
    单位: 资阳市住房公积金管理中心                       单位:百元
    单位代码 单位名称  合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 转移性收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额  
    小计 上级补助收入 附属单位上缴收入  
     
      合计 267,578   267,578                    
    152101 资阳市住房公积金管理中心 10,880   10,880                    
    152102 资阳市住房公积金列入非税开支人员专报 256,698   256,698                    
     
             表1-2  
    部门预算支出总表
    单位: 资阳市住房公积金管理中心                                                                                                                                                                                                                 单位:百元
    项    目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
    科目编码 单位代码 单位名称(科目)
            合计 267,578 51,678 215,900      
            资阳市住房公积金管理中心 10,880 10,880        
    201 03 50 152101   事业运行 8,549 8,549        
    208 05 02 152101   事业单位离退休 3 3        
    208 05 05 152101   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,026 1,026        
    210 11 02 152101   事业单位医疗 501 501        
    221 02 01 152101   住房公积金 801 801        
            资阳市住房公积金列入非税开支人员专报 256,698 40,798 215,900      
    201 03 50 152102   事业运行 40,795 40,795        
    208 05 02 152102   事业单位离退休 3 3        
    221 01 99 152102   其他保障性安居工程支出 200,000   200,000      
    221 03 02 152102   住房公积金管理 15,900   15,900      
     
    表2
    财政拨款收支预算总表
    单位: 资阳市住房公积金管理中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   单位:百元
    收          入 支             出
    项              目 2017年预算数 项              目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年结转安排
    一、本年收入 267,578 一、本年支出 267,578 267,578      
       一般公共预算拨款收入 267,578    一般公共服务支出 49,344 49,344      
       政府性基金预算拨款收入      外交支出          
       国有资本经营预算拨款收入      国防支出          
    二、上年结转      公共安全支出          
       上年一般公共预算结转      教育支出          
       上年政府性基金结转      科学技术支出          
           文化体育与传媒支出          
           社会保障和就业支出 1,032 1,032      
           社会保险基金支出          
           医疗卫生与计划生育支出 501 501      
           节能环保支出          
           城乡社区支出          
           农林水支出          
           交通运输支出          
           资源勘探信息等支出          
           商业服务业等支出          
           金融支出          
           援助其他地区支出          
           国土海洋气象等支出          
           住房保障支出 216,701 216,701      
           粮油物资储备支出          
           国有资本经营预算支出          
           预备费          
           其他支出          
           转移性支出          
           债务还本支出          
           债务利息支出          
           债务发行费用支出          
                   
        二、结转下年          
                   
    收      入      总      计 267,578 支      出      总      计 267,578 267,578      
     
     
                                                                                                                                                                                                                            表3  
    一般公共预算支出预算表  
    单位: 资阳市住房公积金管理中心                                                                                                                                                                                                               单位:百元  

    项    目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
    科目编码 单位代码 单位名称  (科目) 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 不同级政府间转移性支出 同级政府间转移性支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 国内债务还本 国外债务还本 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 其他支出
            合计 267,578 43,205 8,128 729   1,487   6,156 2,905   23,800 16,573 250 900     3 443 837   200 1,190   4,500     1,000 310         1,000 231 576 2,000     3,133 2,300                 2   2,298                                                             205,500 200,000 2,500       3,000                                
            资阳市住房公积金管理中心 10,880 6,672 2,873 79   519   2,175 1,026     3,405 50         243       590           210           81 201 2,000     30 803                 2   801                                                                                                          
    201 03 50 152101   事业运行 8,549 5,145 2,873 79   18   2,175       3,402 50         243       590           210           81 201 2,000     27 2                 2                                                                                                              
    208 05 02 152101   事业单位离退休 3                     3                                                     3                                                                                                                                  
    208 05 05 152101   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,026 1,026             1,026                                                                                                                                                                                              
    210 11 02 152101   事业单位医疗 501 501       501                                                                                                                                                                                                    
    221 02 01 152101   住房公积金 801                                                                             801                     801                                                                                                          
            资阳市住房公积金列入非税开支人员专报 256,698 36,533 5,255 650   968   3,981 1,879   23,800 13,168 200 900     3 200 837   200 600   4,500     1,000 100         1,000 150 375       3,103 1,497                     1,497                                                             205,500 200,000 2,500       3,000                                
    201 03 50 152102   事业运行 40,795 36,533 5,255 650   968   3,981 1,879   23,800 2,765 200       3 200 837   200 600           100           150 375       100 1,497                     1,497                                                                                                          
    208 05 02 152102   事业单位离退休 3                     3                                                     3                                                                                                                                  
    221 01 99 152102   其他保障性安居工程支出 200,000                                                                                                                                                                 200,000 200,000                                          
    221 03 02 152102   住房公积金管理 15,900                     10,400   900                   4,500     1,000           1,000           3,000                                                                                     5,500   2,500       3,000                                


                表3-1
    一般公共预算基本支出预算表
    单位: 资阳市住房公积金管理中心     单位:百元
    项           目 基本支出
    科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
          合计 51,678 45,505 6,173
          资阳市住房公积金管理中心 10,880 7,475 3,405
            工资福利支出 6,672 6,672  
    301 01 152101     基本工资 2,873 2,873  
    301 02 152101     津贴补贴 79 79  
    301 04 152101     其他社会保障缴费 519 519  
    301 07 152101     绩效工资 2,175 2,175  
    301 08 152101     机关事业单位基本养老保险缴费 1,026 1,026  
            商品和服务支出 3,405   3,405
    302 01 152101     办公费 50   50
    302 06 152101     电费 243   243
    302 11 152101     差旅费 590   590
    302 17 152101     公务接待费 210   210
    302 28 152101     工会经费 81   81
    302 29 152101     福利费 201   201
    302 31 152101     公务用车运行维护费 2,000   2,000
    302 99 152101     其他商品和服务支出 30   30
            对个人和家庭的补助 803 803  
    303 09 152101     奖励金 2 2  
    303 11 152101     住房公积金 801 801  
          资阳市住房公积金列入非税开支人员专报 40,798 38,030 2,768
            工资福利支出 36,533 36,533  
    301 01 152102     基本工资 5,255 5,255  
    301 02 152102     津贴补贴 650 650  
    301 04 152102     其他社会保障缴费 968 968  
    301 07 152102     绩效工资 3,981 3,981  
    301 08 152102     机关事业单位基本养老保险缴费 1,879 1,879  
    301 99 152102     其他工资福利支出 23,800 23,800  
            商品和服务支出 2,768   2,768
    302 01 152102     办公费 200   200
    302 05 152102     水费 3   3
    302 06 152102     电费 200   200
    302 07 152102     邮电费 837   837
    302 09 152102     物业管理费 200   200
    302 11 152102     差旅费 600   600
    302 17 152102     公务接待费 100   100
    302 28 152102     工会经费 150   150
    302 29 152102     福利费 375   375
    302 99 152102     其他商品和服务支出 103   103
            对个人和家庭的补助 1,497 1,497  
    303 11 152102     住房公积金 1,497 1,497  
     
              表3-2
    一般公共预算项目支出预算表
    单位: 资阳市住房公积金管理中心   单位:百元
    科目编码 单位代码 单位名称(项目) 金额
            合计 215,900
            资阳市住房公积金列入非税开支人员专报 215,900
              其他保障性安居工程支出 200,000
    221 01 99 152102     保障性住房建设资金 200,000
              住房公积金管理 15,900
    221 03 02 152102     法律顾问费、司法诉讼及案件执行费 1,000
    221 03 02 152102     培训费 1,000
    221 03 02 152102     容灾备份经费 3,000
    221 03 02 152102     设备购置经费 2,500
    221 03 02 152102     设施设备维修费 4,500
    221 03 02 152102     住房公积金业务运行及宣传、印刷费 2,900
    221 03 02 152102     专用档案建档费 1,000
     
                  表3-3
    一般公共预算“三公”经费支出预算表
    单位: 资阳市住房公积金管理中心           单位:百元
    单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
    合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
    小计 公务用车购置费 公务用车运行费
      合计 2,310   2,000   2,000 310
    152101 资阳市住房公积金管理中心 2,210   2,000   2,000 210
    152102 资阳市住房公积金列入非税开支人员专报 100         100
     
                  表4
    政府性基金支出预算表
    单位: 资阳市住房公积金管理中心     单位:百元
    项    目 本年政府性基金预算支出
    科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出
                   
     
                  表4-1
    政府性基金预算“三公”经费支出预算表
    单位: 资阳市住房公积金管理中心           单位:百元
    单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
    合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
    小计 公务用车购置费 公务用车运行费
                   
     
                  表5
    国有资本经营预算支出预算表
    单位: 资阳市住房公积金管理中心     单位:百元
    项    目 本年国有资本经营预算支出
    科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
     

     

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