资阳市住房公积金管理中心2016年部门决算编制说明

2017-09-22 10:07:28  

  •     资阳市住房公积金管理中心
    2016年部门决算编制说明
     
            一、基本职能及主要工作
          (一)主要职能
           1、资阳市住房公积金中心履行下列职责:编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
         (二)2016年重点工作完成情况
          1、归集稳步增长,保障能力提高。全年新增归集13.5亿元,同比增加4.28亿元,增长46.6%,完成省定目标的129.69%;新增缴存单位165个,新增缴存6000余人,增长6%,住房公积金缴存人数达10.2万人。年底归集总额61.68亿元,归集余额33.82亿元。
    2、贷款迅速增长,促进去库存作用突出。
           二、部门概况
           资阳市住房公积金管理中心属一级预算事业单位。中心总编制21名,其中全额拨款事业编制7名,自收自支事业编制14名,其他临聘22名。实有在职人员总数43人,其中财政人员7人,自收自支事业人员14人,其他临聘人员22人;退休人员2人。
          三、收支决算总体情况
          2016年公积金中心年初结转364.18万元,本年收入合计 1102.49 万元,其中:财政拨款收入 561.9 万元,占总收入的51 %;其他收入 540.59 万元,占总收入的 49 %。
    2016年公积金中心本年支出合计 1466.66 万元,其中:基本支出 594.74 万元,占总支出的41 %;项目支出 871.91  万元,占总支出的 59 %。
           四、财政拨款收支决算情况
           公积金中心2016年度财政拨款收入 1102.49 万元,与2015年相增加 492 万元,增长55 %;2016年度财政拨款支出 1466.66 万元,与2015年相比增加 863万元,增长 41 %。
            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
           (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况
           公积金中心2016年一般公共预算财政拨款支出582.56   万元,占本年支出合计的39 %,与2015年相比增加 493.56  万元,增长84 %。
          (二)一般公共预算财政拨款支出结构情况
           公积金中心2016年一般公共预算拨款支出582.56 万元,主要用于以下方面:一是一般公共服务支出582.56 万  元,占100 %。
          (三)一般公共预算财政拨款支出具体情况
           1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2016年决算数为 1466.66万元。
          六、一般公共预算财政拨款基本支出情况
          公积金中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出   582.56万元,其中:
          人员经费464.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离(退)休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
            公用经费 117.59 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
           七、“三公”经费财政拨款支出情况
           (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况
           公积金中心2016年度“三公”经费财政拨款支出为 14.65万元,完成预算的 85 %,其中:公务用车购置及运行维护费 12.93 万元,完成预算的86 %,较上年减少0.12 万元,下降 1%;公务接待费 1.72万元,完成预算的81 %。
           (二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
           1、因公出国(境)经费
           无2016年因公出国(境)费
           2、公务用车购置及运行维护费
           2016年公务用车运行维护费 12.93万元,主要用于省上、县上出差、开会等。
           3、公务接待费
           2016年公务接待费 1.72 万元,主要用于省上领导、外地中心来检查调研等。
           八、政府性基金预算财政拨款支出情况
           公积金中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出   540.59万元。
           九、其他重要事项的情况说明
          (一)政府采购支出情况
           2016年度,公积金中心采购支出总额为 330 万元,其中:政府采购货物支出 330 万元。主要用于办公设备及信息网络购置。
          (二)国有资产占用使用情况
           截至2016年12月31日,公积金中心有车辆5 辆,其中一般公务用车 5 辆。

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